第212期

一、今日基金新闻速览

1、华宸未来基金尹维忠离任督察长，管华代任督察长

今日，华宸未来基金公告，尹维忠因个人原因于7月10日离任督察长，管华代任督察长一职。（Via：每日经济新闻）

2、交银施罗德自购旗下基金5000万

昨日，交银施罗德基金公告称，将在公告之日起10个交易日内，以固有资金5000万元认购旗下交银施罗德启嘉混合基金，并至少持有1年以上。（Via：每日经济新闻）

3、高温天气“助燃”部分基金业绩

高温天气催化下，重仓相关受益板块的基金表现突出。6月1日~7月10日，全市场97只重仓家用电器板块的基金中，7只基金净值增长率超9%。（Via：中国证券报）

4、基金投顾产品权益配置比例提升

进入下半年，部分基金投顾产品加快调仓换“基”步伐。从近期华安、交银施罗德、富国、万家等多家公募旗下投顾产品调仓动态来看，大多对权益产品加大配置。（Via：中国证券报）

二、知名基金经理最新动态

1、陆彬旗下一基金首次进入赛微微电前十大流通股东

7月4日数据显示，赛微微电前十大流通股东名单中，陆彬的汇丰晋信龙腾混合现身其中，持股55.49万股。

2、杨德龙：下半年市场风格或切换至新能源龙头股、消费白马股

前海开源首席经济学家杨德龙近日公开表示，前期热炒的AI板块走出了见顶回落走势，趋势有所反转，特别是有些没有业绩支撑的AI个股从高点已回落三成到五成。最近市场风格再次切换到绩优股上，特别是随着半年报披露的日期越来越近，投资者会更加关注上市公司的业绩。下半年市场风格有望切换到业绩优良的新能源龙头股、消费白马股等传统的蓝筹股上。

三、今日ETF行情点评

1、ETF行情复盘

今日，大盘全天震荡调整，截至收盘，沪指跌0.78%，深成指跌0.99%，创业板指跌0.9%。沪深两市成交额9119亿，较上一交易日放量1382亿。北向资金全天净买入4.95亿元。板块方面，电源设备、电机、光伏设备等板块涨幅居前，而游戏、通信设备、互联网服务等板块跌幅居前。

具体来看，AI概念股陷入调整，算力方向领跌，浪潮信息、中国长城、鸿博股份跌停。受此影响，通信、云计算相关ETF全线走跌，最高下挫4.93%。此外，游戏板块延续调整，带动游戏ETF进入跌幅榜前列。

上涨方面，光伏板块涨幅居前，亿晶光电涨停，光伏ETF受益上涨1.45%。港股方面，恒生科技指数早盘冲高回落，多只中概互联相关ETF拉升明显。

2、ETF主题机会

7月开始进入夏季用电高峰，多地开始采用尖峰电价，峰谷价差整体呈明显拉大趋势。此前，锂价的快速上涨导致储能系统成本上升，大量存量项目延后建设及潜在项目推迟招标。随着锂价及系统成本下降，终端观望情绪开始消除。

近期，国内多家相关企业不断获得海内外储能订单。随着储能需求的持续提升，国内优质企业不断获得海内外储能订单，有望提升国内企业在全球储能市场地位，同时增厚公司业绩。

点评：光储平价刺激大储需求高增，同时随峰谷价差拉大工商储高景气度开启在即，欧洲户储去库进行中，预计三季度末恢复高增；南非、东南亚等新兴市场需求迎非线性增长，低渗透率下成长空间广阔。

这里，通过整合10余家券商最新研报信息，简介4家公司，仅供参考。

江苏华辰：公司积极开发风、光、储等新能源系列与智能环保产品，并利用募资扩展新能源、节能环保产品产能。——中信证券

珠海冠宇：公司通过12V和48V低压系统启停电池切入主机厂供应链，从汽车启停电池等业务，延伸至乘用车BEV电池和高压储能等领域。——民生证券

思源电气：乘用车领域，烯晶碳能产品市场认可度高，在目前已量产和定点的汽车用超级电容产品中项目占有率60%-70%。——招商证券

祥鑫科技：公司自主研发各项模具设计开发技术，具备较强加工和冲压实力。新能源领域新签订单大幅增加，订单陆续落地助力公司业绩增长。——民生证券