新年伊始，明星基金经理调仓再被关注，冯明远旗下多只基金“杀入”福达股份，崔宸龙加仓新强联，成为近期公募关注汽车零配件、工业机械投资的又一写照。事实上，公募基金新年以来的调研方向普遍在向机械设备、电力设备、消费等领域靠拢，围绕经济复苏的强逻辑，各家都在有针对性地抢抓投资机遇。

福达股份、新强联分别获冯明远、崔宸龙加仓

1月10日，多家上市公司就最新前十大流通股东更新公示，部分知名基金经理的最新调仓动态揭晓，其中包括冯明远和崔宸龙旗下基金的持股变化，涉及福达股份、新强联等公司。

以福达股份为例，截至2023年1月3日，冯明远旗下多只基金已进入该公司前十大流通股东，其中有4只加仓，1只新进。具体来看，信澳研究优选新进该股245.65万股，目前是该公司第十大流通股东。

此外，包括信澳新能源产业、信澳智远三年、信澳领先智选和信澳星奕都对该股进行加仓。

福达股份主要从事发动机曲轴、汽车离合器、螺旋锥齿轮等汽车零部件的研发、生产与销售。前述多只基金均是在去年第三季度首次进入该股前十大流通股东，股价在去年第四季度首尾没有发生涨跌，但振幅达到18.45%。

记者注意到，冯明远对汽车产业链的投资关注颇多，特别在近期，其管理的部分基金也参加了泉峰汽车的定增，信澳新能源产业股票、信澳科技创新一年定开混合、信澳研究优选混合等6只基金合计认购该股超200万股，总成本约4000万元。

另外一家受明星经理关注的企业是新强联，前海开源基金崔宸龙旗下前海开源公用事业行业新进成为第十大流通股东，截至2022年12月29日，该基金持有该股118.70万股。此外，易方达稳健收益、信澳成长精选也新进成为该公司前十大股东。

新强联曾于去年12月30日停牌，在今日（2023年1月10日）复牌，截至午盘涨超11%。根据新强联披露的消息，公司拟向深创投新材料基金、驰锐投资、乾道荣辉和范卫红等购买其持有的圣久锻件51.145%股权，交易价格为9.72亿元；同时公司拟向特定对象发行股份募集配套资金不超过3.5亿元，届时，圣久锻件将成为公司的全资子公司。

公募关注机械设备、出行链机遇

福达股份和新强联分属汽车零配件、工业机械行业，而有关机械设备的投资调研近期备受公募机构关注。在经济复苏背景之下，与消费、地产链以及科技成长股有关的产业周边或上游供应链的投资机遇正在显现。

特别是在消费领域，出行链板块渐渐成为疫后复苏的排头兵，对部分投资组合的业绩提振明显。1月10日，华富基金旗下多只权益基金公布去年第四季度报告，其中，华富灵活配置季内净值增长率达21.74%，从基金经理的组合配置中不难发现，航空、酒店、旅游等板块个股季内涨幅明显。

除了出行链机遇，公募基金也在积极调研机械设备、电力设备、医药生物等行业。根据Choice数据显示，截至上周末，公募基金新年以来调研上市公司的次数达到1829次，涉及上市公司119家。其中，帝尔激光、火星人获得的关注度最高，分别获得44家、42家基金公司调研；京新药业、海尔生物、祥鑫科技、东方电热、华中数控等获得30余家基金公司调研。

展望A股市场，摩根士丹利华鑫基金认为，上市公司业绩增速有望在2023年二、三季度触底回升，而目前PPI（工业生产者出厂价格指数）正处于快速下行阶段，2023年二季度有望企稳，预计2023年市场风险偏好较去年将有很大改善。

中欧基金表示，在基本面验证前，基于市场情绪的修复和对经济远景的预期趋于一致，估值修复可能成为节前市场持续性较强的主线。从市场整体角度而言，考虑到今年春节相较往年更早，更多经济刺激政策的落地（信贷发放、投资建设立项等）可能在春节后出台，一季度的政策落地期同比去年更长，这对于市场的预期相对有利。