基金初始发行的净值，都是从1开始的，现在的净值是1.116，证明，每份基金涨了0.116元，最近净值的意思，就是这个时间，此时的净值

519888基金值多少钱一股

1、汇添富收益快线货币A519888基金的基金值就是该基金的基金净值，但是货币基金来说基金净值就是1.0000元，不会变化。
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
3、货币基金资产主要投资于短期货币工具（一般期限在一年以内，平均期限120天），如国债、央行票据、商业票据、银行定期存单、政府短期债券、企业债券（信用等级较高）、同业存款等短期有价证券。

融通互联网传媒基金0.7690现在什么,价格

融通互联网传媒灵活配置混合基金（001150）2015-07-24基金净值0.8670元，根据0.7690元的原始成本，大约获利12.7%左右。

510911海富通基金价格净值查询2016.1.19.

海富通精选混合（基金代码519011，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年1月18日单位净值为0.5684元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。