交易时间内按当日的价格，非交易时间按次日价格。所谓交易时间就是股市的交易时间
每天下午3点前申购的按当日净值。3点后的按次日净值。一般最快的基金净值也要在18点左右出来。
　　在上午9：30－下午3：00点，这段时间申购的基金，是按下午3：00以后收盘价买入，如果你在下午3：00以后申购，那么就应该按第二天的收盘价买入。