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长城开之所以前面冠上PR的意思就是已经债券发行方已经偿还了部分本金,具体这只债券,发行方已经偿还了30%的本金,因此它的面值已经是70元,而不是你说的100元。
☆债券条款☆ ◇122982 PR长城开 更新日期:2014-03-11◇ 港澳资讯 灵通V6.0
★本栏包括:【1.债券条款】★
【1.债券条款】
【2009-03-05】
※利率及付息兑付条款
本期债券为7年期固定利率债券,设计提前偿还条款,即自债券发行后第5年起,逐年分别按照债券发行总额30%、30%和40%的比例提前偿还债券本金。本期债券票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差3.75%-4.75%,Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期上海银行间同业拆放利率(ShanghaiInterbankOfferedRate,简称Shibor)的算术平均数(四舍五入保留两位小数),在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。起息日:2009-03-09,计息截止日:2016-03-08。付息方式:每年付息一次。付息日:每年的3月9日(节假日顺延)。兑付日:2014-03-09(节假日顺延)。