截止2020年1月2日，001186基金净值为1.2390元。

共同基金所拥有的资产。每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。

净值计算：净值计算按公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额。基金债务应以逐日提列方式计算。需要说明的是，如果遇到特殊情况而无法或不宜按上述要求计算资产净值总额时，管理人应依照主管机关的规定办理。

扩展资料：

投资目标：

本基金主要投资于与文化、体育和健康主题相关的股票，通过精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

投资范围：

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、固定收益类资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券。

分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、证券公司发行的短期公司债券、并购重组私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、衍生工具以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

参考资料来源：富国基金官网-基金超市-股票型-富国文体健康

截止2020年1月2日，001186基金净值为1.2390元。

共同基金所拥有的资产。每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。

净值计算

净值计算按公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额。

基金债务应以逐日提列方式计算。

需要说明的是，如果遇到特殊情况而无法或不宜按上述要求计算资产净值总额时，管理人应依照主管机关的规定办理。

扩展资料：

001186基金主要投资于与文化、体育和健康主题相关的股票，通过精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

001186基金的股票投资包含文化、体育和健康三个主题。

文化主题包含了出版、教育、广告营销、演艺、娱乐、动漫、游戏、旅游、网络文化、数字文化服务等领域，所属行业包括传媒、休闲服务、计算机、电子、通信、造纸、包装印刷、家电等。

体育主题包含了健身休闲、竞赛表演、场馆服务、中介培训、体育用品等领域，所属行业包括传媒、休闲服务、轻工制造、商业贸易、纺织服装、汽车等。

健康主题包含了医疗服务、健康食品、环保等领域，所属行业包括医药生物、化工、农林牧渔、食品饮料、公用事业、电力设备、金融等。

参考资料来源：富国基金官网-基金超市-股票型-富国文体健康

参考资料来源：百度百科-基金

参考资料来源：百度百科-富国文体健康股票型证券投资基金