每天公布的基金净值乘以你的基金份额=资金总额。资金总额减去你的投资钱数，如果是正值，就是你的盈利数，反之，如果是负值，就是亏损数。假如你投资1000元，基金份额为980份额，当天的基金净值为1元，1乘以980元为980元，980-1000=--20元就是亏损20元。也可到银行柜台或者柜机打印对账单即可。开通网银也可在网上查询基金净值。

基金是什么？怎么看？怎么玩？

怎么看给你个地址。但这里面，如果10多个投资人都与投资高手随时交涉，非乱套不可，于是就推举其中一个最懂行的牵头办这事，允许这项活动的牵头操作人向社会公开募集吸收投资者加入合伙出资，这就是发行公募基金，也就是大家现在常见的基金细说什么是基金 很多人不知道基金是什么，我尝试着尽可能用通俗的语言解释下什么是基金。 假设你有一笔钱想投资债券、股票这类证券进行增值，操作大家合出的资产进行投资增值，他自己牵头出力张罗大大小小的事，提成中的钱也有他的劳务费。上面这些事就叫作合伙投资。如果这种合伙投资的活动经过国家证券行业管理部门（中国证券监督管理委员会）的审批，但自己又一无精力二无专业知识，三呢钱也不算多，就想到与其他10个人合伙出资。将这种合伙投资的模式放大100倍、1000倍，就是基金，包括挨家跑腿，有关风险的事向高手随时提醒着点，定期向大伙公布投资盈亏情况等等，不可白忙。定期从大伙合出的资产中按一定比例提成给他，由他代为付给高手劳务费报酬。当然，雇一个投资高手。 这种民间私下合伙投资的活动如果在出资人间建立了完备的契约合同，就是私募基金 参考资料：www.fund86.com/PH.asp